営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下(資金)という。)は前連結会計年度末と比べ4億7百万円増加(前年同四半期は16百万円減少)し、43億80百万円(前年同四半期末は46億22百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は7億60百万円(前年同四半期は2億21百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額8億65百万円、および売上債権の減少2億89百万円による資金増加と、法人税等の支払額3億61百万円による資金減少があったことによるものです。

2018/11/09 10:04