営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下(資金)という。)は前連結会計年度末と比べ18億62百万円増加(前年同四半期は9億36百万円増加)し、72億36百万円(前年同四半期末は57億88百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は10億98百万円(前年同四半期は8億24百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額7億94百万円、及び売上債権の減少12億49百万円による資金増加の一方、仕入債務の減少4億27百万円、及び法人税等の支払額4億99百万円による資金減少があったことによるものです。

2020/11/10 13:28