有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,593 | 4,403 |
| 減価償却費 | 247 | 282 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △0 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △34 |
| 支払利息 | 34 | 36 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △53 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36 | △77 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,849 | 4,219 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 424 | △12,067 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,967 | 544 |
| その他 | 21 | △1,103 |
| 小計 | 2,294 | △3,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 35 |
| 利息の支払額 | △29 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △1,405 | △1,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887 | △4,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △123 | △87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △90 |
| その他 | △10 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69 | △171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | 4,780 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △600 | △2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | - |
| 配当金の支払額 | △749 | △796 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △34 | △34 |
| その他 | △65 | △84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | 3,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,960 | △1,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,753 | 9,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,713 | ※ 8,506 |