有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,866 | 2,926 |
| 減価償却費 | 209 | 195 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △125 | △63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △22 |
| 支払利息 | 50 | 49 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,628 | △310 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △934 | △1,383 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 517 | 582 |
| その他 | 229 | △177 |
| 小計 | 1,192 | 1,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | △50 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △1,163 | △963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △92 | △153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56 | △61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △68 |
| その他 | △6 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238 | △295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △168 | 494 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △476 | △794 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △480 | △582 |
| その他 | △32 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357 | △112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | △36 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △443 | 350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,636 | 5,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,193 | ※ 5,543 |