有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,926 | 3,166 |
| 減価償却費 | 195 | 193 |
| 減損損失 | - | 9 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | △114 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △13 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △63 | △74 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △20 |
| 支払利息 | 49 | 39 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △310 | △3,424 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,383 | △287 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 582 | 2,104 |
| その他 | △177 | 445 |
| 小計 | 1,783 | 2,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | △49 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △963 | △994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △153 | △348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61 | △157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68 | - |
| その他 | △1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 494 | △10 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △794 | △2,195 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △341 |
| 配当金の支払額 | △582 | △575 |
| その他 | △29 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112 | △1,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | △64 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350 | △168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,193 | 5,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,543 | ※ 5,375 |