有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 683 | △369 |
| 減価償却費 | 759 | 851 |
| のれん償却額 | 11 | 91 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 21 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △155 |
| 減損損失 | 54 | 1,106 |
| 保険解約返戻金 | △22 | △37 |
| 出資金評価損 | 16 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △940 | 58 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | △26 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 178 | △109 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48 | 190 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | △78 |
| その他 | 428 | 77 |
| 小計 | 1,231 | 1,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △418 | △468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822 | 1,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △330 | △165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △670 | △329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △536 | △302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,135 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △108 |
| 貸付けによる支出 | - | △80 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 467 |
| その他 | △118 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,463 | △407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 477 | 384 |
| 長期借入れによる収入 | - | 420 |
| 短期借入金の返済による支出 | △497 | △431 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2 | △7 |
| リース債務の返済による支出 | △113 | △141 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △511 | △627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △647 | △404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,287 | 291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,437 | 7,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,150 | ※1 7,441 |
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