有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,473 | 1,757 |
| 減価償却費 | 941 | 931 |
| のれん償却額 | 36 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △21 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
| 減損損失 | 157 | - |
| 保険解約返戻金 | △19 | △16 |
| 関係会社出資金評価損 | 84 | - |
| 債務免除益 | - | △51 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 55 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △16 |
| 為替差損益(△は益) | △39 | 40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 466 | △123 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △595 | 625 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △432 | △18 |
| その他 | 339 | △31 |
| 小計 | 2,436 | 3,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 法人税等の支払額 | △903 | △692 |
| 保険金の受取額 | 41 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592 | 2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △128 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △398 | △941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △149 |
| 固定資産の除却による支出 | △38 | △44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △115 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | △72 | △121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △459 | △972 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 15 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △15 |
| リース債務の返済による支出 | △144 | △393 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △509 | △523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △654 | △916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | △37 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514 | 649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,690 | 8,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,204 | ※ 8,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
