有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 259 | 2,446 |
| 減価償却費 | 848 | 913 |
| のれん償却額 | 74 | 124 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 4 |
| 減損損失 | 19 | 70 |
| 保険解約返戻金 | △7 | △171 |
| 保険解約損 | - | 14 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | △59 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | 48 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 117 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △18 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △395 | △889 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △124 | △356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 152 | 94 |
| その他 | △334 | 62 |
| 小計 | 530 | 2,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 18 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △106 | △174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 2,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △161 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △469 | △1,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △557 | △205 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △100 | △50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 212 | 993 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △449 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 42 |
| その他 | △22 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,376 | △378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 25 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △25 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2 | △46 |
| リース債務の返済による支出 | △133 | △128 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △511 | △511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △647 | △686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,593 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,441 | 5,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,848 | ※1 7,111 |
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