有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △369 | 259 |
| 減価償却費 | 851 | 845 |
| のれん償却額 | 91 | 78 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 21 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21 | 0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △155 | - |
| 減損損失 | 1,106 | 19 |
| 保険解約返戻金 | △37 | △7 |
| 出資金評価損 | 7 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | 58 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | △4 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △7 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109 | △395 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 190 | △124 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78 | 152 |
| その他 | 77 | △334 |
| 小計 | 1,563 | 530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △468 | △106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △165 | △161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △329 | △469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △302 | △557 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △108 | - |
| 貸付けによる支出 | △80 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 10 |
| その他 | △64 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △407 | △1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 384 | - |
| 長期借入れによる収入 | 420 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △431 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △141 | △133 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △627 | △511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △404 | △647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 291 | △1,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,150 | 7,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,441 | ※1 5,848 |
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