有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,446 | 3,531 |
| 減価償却費 | 913 | 954 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 92 |
| 減損損失 | 70 | - |
| 保険解約返戻金 | △171 | △1 |
| 保険解約損 | 14 | 0 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △59 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | △33 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 117 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 73 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △8 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △889 | △423 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △356 | 107 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94 | 1,344 |
| その他 | 62 | 136 |
| 小計 | 2,485 | 5,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 8 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △174 | △1,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328 | 4,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,434 | △1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △205 | △222 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △50 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 993 | 48 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 59 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | - |
| その他 | 40 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △378 | △1,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | △25 | △30 |
| 長期借入れによる収入 | - | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46 | △77 |
| リース債務の返済による支出 | △128 | △127 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △511 | △512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △686 | △678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,263 | 2,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,848 | 7,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,111 | ※1 9,651 |
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