ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,346,133 | 2,458,776 |
| 減価償却費 | 79,745 | 118,668 |
| のれん償却額 | 4,711 | 4,711 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,200 | -69,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,251 | 5,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,422 | 16,549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,241 | -2,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,556 | -18,855 |
| 支払利息 | 6,858 | 8,989 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11,156 | -4,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,343,036 | -4,189,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,858,687 | -2,208,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,334,574 | 3,289,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323,543 | 95,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,680 | 119,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 163,574 | 2,663 |
| その他 | 45,726 | -5,431 |
| 小計 | -1,633,809 | -379,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,378 | 18,755 |
| 利息の支払額 | -12,188 | -11,186 |
| 法人税等の支払額 | -2,002,037 | -1,855,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,636,656 | -2,226,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,752 | -51,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,958 | -3,951 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -134,979 |
| 貸付けによる支出 | -11,800 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,358 | 4,800 |
| その他の支出 | -5,750 | -5,869 |
| その他の収入 | 483 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,419 | -191,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -120 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,975 | -11,934 |
| 配当金の支払額 | -559,673 | -461,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,769 | -473,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,003 | -11,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,549,849 | -2,904,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,639,797 | 12,089,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,089,947 | 11,950,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
