ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,794,485 | 1,550,784 |
| 減価償却費 | 109,941 | 116,916 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,940 | -49,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,660 | -31,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,919 | -8,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -990 | 8,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,338 | -7,902 |
| 支払利息 | 3,252 | 4,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -927,978 | -1,544,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,495,948 | -2,897,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,041,315 | 3,139,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -463,365 | 944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,101 | -44,308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 237,426 | 299,614 |
| その他 | -7,337 | 18,467 |
| 小計 | -862,156 | 554,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,051 | 8,015 |
| 利息の支払額 | -10,170 | -7,428 |
| 法人税等の支払額 | -2,175,558 | -1,582,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,031,834 | -1,027,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,336 | -51,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,247 | -4,282 |
| 貸付けによる支出 | － | -126,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,844 | 2,633 |
| その他の支出 | -5,072 | -5,910 |
| その他の収入 | 223 | 571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,587 | -485,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 241,737 | 82 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -14,390 | -21,524 |
| 配当金の支払額 | -528,125 | -536,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,002 | -558,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,139 | 33,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,434,563 | -2,038,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,526,288 | 17,091,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,091,724 | 21,627,191 |
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