ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,243 | 8,914 |
| 減価償却費 | 518 | 499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -23 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -3 |
| 関係会社株式評価損 | 19 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -158 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930 | 397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285 | -1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | 138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 389 | -453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101 | -64 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 328 | 160 |
| その他 | 372 | 249 |
| 小計 | 7,464 | 8,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 23 |
| 利息の支払額 | -15 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,786 | -2,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,741 | 5,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -2,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 6 |
| 関係会社の清算による収入 | 17 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 555 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 132 | － |
| 貸付けによる支出 | -47 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 28 |
| その他の支出 | -38 | -29 |
| その他の収入 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 581 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,696 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -91 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38 | -38 |
| 配当金の支払額 | -1,305 | -1,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -778 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,914 | 3,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503 | 6,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,736 | 32,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
