利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は1,348百万円(前年同期は1,157百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,957百万円、仕入債務の増加額2,045百万円による増加及び売上債権の増加額1,723百万円、たな卸資産の増加額2,463百万円、法人税等の支払額1,426百万円による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は3百万円(前年同期は54百万円の減少)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入67百万円による増加及び有形固定資産の取得による支出39百万円による減少によるものであります。

2018/08/10 9:13