利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は1,944百万円(前年同期は246百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,168百万円、減価償却費483百万円、たな卸資産の減少額186百万円、未払消費税等の増加額189百万円による増加及び売上債権の増加額5,226百万円、仕入債務の減少額917百万円、法人税等の支払額2,194百万円による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は342百万円(前年同期は3,382百万円の減少)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入213百万円による増加及び有形固定資産の取得による支出426百万円、定期預金の預入による支出55百万円による減少によるものであります。

2019/02/12 9:27