利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は79百万円(前年同期は1,944百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,757百万円、減価償却費549百万円、たな卸資産の減少額145百万円、未払消費税等の増加額149百万円、その他の流動負債の増加605百万円、助成金の受取額157百万円による増加及び売上債権の増加額4,975百万円、仕入債務の減少額593百万円、法人税等の支払額1,786百万円による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は285百万円(前年同期は342百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入55百万円による増加及び有形固定資産の取得による支出202百万円、無形固定資産の取得による支出74百万円、事業譲受による支出30百万円による減少によるものであります。

2020/02/12 9:20