利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は4,448百万円(前年同期は3,995百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益6,315百万円、減価償却費307百万円、売上債権の減少額294百万円、仕入債務の増加額447百万円、その他の流動負債の増加額190百万円による増加及び棚卸資産の増加額1,122百万円、未払消費税等の減少額173百万円、その他の流動資産の増加額52百万円、法人税等の支払額1,709百万円による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は4,879百万円(前年同期は1,094百万円の増加)となりました。これは主に、関係会社株式の整理による収入160百万円による増加及び定期預金の預入による支出5,000百万円、有形固定資産の取得による支出12百万円、無形固定資産の取得による支出13百万円、投資有価証券の取得による支出11百万円による減少によるものであります。

2025/11/13 9:06