利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1億15百万円(前年同期は1億7百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、「税金等調整前四半期純利益」4億98百万円、「仕入債務の増減額」4億10百万円であり、支出の主なものは、「売上債権の増減額」10億53百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億46百万円(前年同期比1億20百万円減)となりました。支出の主な内訳は、「有形固定資産の取得による支出」1億83百万円、「定期預金の預入による支出」1億円であります。

2015/01/14 10:18