利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は6億94百万円(前期比4百万円増)となりました。収入の主な内訳は、「税金等調整前当期純利益」5億93百万円、「売上債権の増減額」9億97百万円、支出の主なものは「仕入債務の増減額」8億27百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億97百万円(前期は3億29百万円の獲得)となりました。収入の主なものは「定期預金の払戻による収入」3億円、支出の主な内訳は、「有形固定資産の取得による支出」1億78百万円、「定期預金の預入による支出」3億円であります。

2016/08/29 11:05