利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4億58百万円(前年同期比1億9百万円増)となりました。収入の主な内訳は、「税金等調整前四半期純利益」4億92百万円、「減価償却費」1億69百万円であり、支出の主なものは、「売上債権の増減額」2億41百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18百万円(前年同期比1億25百万円減)となりました。収入の主なものは、「貸付金の回収による収入」50百万円、支出の主な内訳は、「貸付けによる支出」50百万円、「有形固定資産の取得による支出」21百万円であります。

2017/01/13 10:34