支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年5月31日)	当連結会計年度(2020年5月31日)
受取手形	19,945千円	101,669千円
支払手形	-	34,233

2020/08/28 9:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、「支払手形及び買掛金」10億55百万円の増加、「短期借入金」2億円の増加等により、前期比14億78百万円増加の77億15百万円となりました。固定負債は、「繰延税金負債」1億48百万円の増加等により、前期比1億95百万円増加の23億83百万円となりました。
この結果、負債合計は前期比16億74百万円増加の100億98百万円となりました。

2020/08/28 9:55

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが6ヶ月以内の支払期日であります。一部の外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であり、償還日は最長で9年、金利はすべて固定金利であります。

2020/08/28 9:55