四半期報告書-第85期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 806,442 | 1,168,442 |
| 減価償却費 | 33,184 | 36,777 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,019 | △12,830 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,148 | △76 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,044 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,890 | 75,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,630 | △27,263 |
| 保険解約損益(△は益) | △19,235 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,500,720 | △378,157 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,709,611 | △118,458 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 147,909 | △917,596 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 33,461 | 101,601 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,121,481 | △696,694 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △191,546 | △237,990 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,576 | 174,439 |
| その他 | △22,049 | △191,374 |
| 小計 | △1,272,082 | △1,023,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,630 | 27,263 |
| 法人税等の支払額 | △340,684 | △466,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,590,140 | △1,463,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,501 | △27,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,165 | △16,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △214,226 | △54,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,229 | △132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,242 | 521 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,709 | △1,139 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,290 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,298 | △98,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,371 | △5,522 |
| 配当金の支払額 | △268,509 | △502,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △273,881 | △508,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,072,320 | △2,070,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,272,620 | 8,460,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,200,300 | ※ 6,390,029 |
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