四半期報告書-第80期第1四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △39,661 | △112,111 |
| 減価償却費 | 10,775 | 11,220 |
| のれん償却額 | 2,499 | 2,499 |
| 事務所移転費用 | - | 2,607 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,630 | 16,915 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,056 | △3,399 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 217,210 | 170,400 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △70,731 | △96,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,200 | △2,630 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,228,726 | 1,445,945 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △56,351 | △541,526 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,150,353 | △2,003,074 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △23,394 | △46,661 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 48,603 | 266,474 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △120,207 | △31,523 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,249 | △2,585 |
| その他 | △94,446 | △147,672 |
| 小計 | △2,082,205 | △1,071,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,200 | 2,630 |
| 本社移転費用の支払額 | △18,232 | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | △2,607 |
| 法人税等の支払額 | △209,239 | △394,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,307,476 | △1,465,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △470 | △1,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 682 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | △2,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,563 | △3,704 |
| 差入保証金の差入による支出 | △239 | △19,496 |
| 差入保証金の回収による収入 | 761 | 11,596 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,526 | △44,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,581 | △60,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △857 | △578 |
| 配当金の支払額 | △95,818 | △119,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,675 | △119,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,408,733 | △1,646,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,291,449 | 4,528,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,882,716 | ※ 2,882,737 |
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