四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 41,798 | △143,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,554 | 28,755 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △157 | △928 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △20,745 | △16,313 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △131 | △139 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,684 | 5,581 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,435 | △1,685 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 414 | △124 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | - | 39,067 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,678 | 164,650 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △208,081 | △351,199 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143,963 | 66,859 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,695 | △54,208 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 599 | △1,001 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,755 | △13,520 | |||||||||
| その他 | 359 | 2,521 | |||||||||
| 小計 | △52,795 | △274,778 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,451 | 1,696 | |||||||||
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | △35,265 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,433 | △4,672 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △64,777 | △313,019 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,188,400 | △1,191,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,186,600 | 1,190,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,858 | △13,443 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,150 | △19,282 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,628 | △34,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,144 | △2,420 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,472 | △29,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,617 | △32,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △414 | 124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,436 | △379,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,711 | 569,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 661,275 | ※ 190,144 | |||||||||
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