四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 17,004 | 64,777 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,477 | 34,538 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140 | △1,450 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △10,897 | △13,794 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 78 | 6,437 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,036 | △1,185 | |||||||||
| 支払利息 | 73 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △479 | 263 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 280 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,025 | △88,723 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △162,080 | △58,453 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 192,345 | 154,787 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △7,700 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 391 | △18,045 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,990 | 2,059 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,077 | △1,349 | |||||||||
| その他 | △1,328 | △2,787 | |||||||||
| 小計 | 7,029 | 77,355 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,551 | 1,226 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,892 | △14,406 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,615 | 64,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,134,200 | △1,184,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 826,000 | 1,186,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,870 | △11,004 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △178 | △370 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,184 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 7,700 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △3,242 | △4,123 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 6,834 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,290 | 87,352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,279 | △10,866 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,443 | △29,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,732 | △40,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | △263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,653 | 110,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 394,901 | 596,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 442,555 | ※ 707,536 | |||||||||
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