高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,437,226 |
| 減価償却費 | 638,086 |
| のれん償却額 | 16,243 |
| 負ののれん償却額 | -171,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,040 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,045 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,389 |
| 支払利息 | 17,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,050 |
| 有形固定資産除却損 | 29,006 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 358 |
| 固定資産受贈益 | -13,519 |
| 保険解約損益（△は益） | -13,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 951,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,214,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,010 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,858 |
| 小計 | 2,761,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,389 |
| 利息の支払額 | -15,733 |
| 保険返戻金 | 42,885 |
| 法人税等の支払額 | -886,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,930,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -65,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,598,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,272 |
| 投資不動産の売却による収入 | 136,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,423,070 |
| 貸付けによる支出 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,929 |
| 子会社株式の取得による支出 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,974,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 3,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,253,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -242,872 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -354 |
| 配当金の支払額 | -323,976 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,856,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,361,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
