高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,437,226 | 2,626,482 |
| 減価償却費 | 638,086 | 726,329 |
| のれん償却額 | 16,243 | 32,775 |
| 負ののれん償却額 | -171,510 | -80,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,745 | 56,779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,702 | -3,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,040 | -2,277 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,584 | -347,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,045 | -6,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,389 | -27,407 |
| 支払利息 | 17,297 | 24,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,050 | 384,463 |
| 有形固定資産除却損 | 29,006 | 59,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,471 | 4,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 358 | 74,628 |
| 固定資産受贈益 | -13,519 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -13,073 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 951,209 | -974,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,408 | 125,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,214,499 | 768,841 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,606 | 22,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,010 | 56,101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,654 | 19,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,858 | 18,660 |
| 小計 | 2,761,482 | 3,557,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,389 | 27,407 |
| 利息の支払額 | -15,733 | -24,876 |
| 保険返戻金 | 42,885 | － |
| 法人税等の支払額 | -886,022 | -1,163,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,930,001 | 2,396,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,009 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,009 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,598,317 | -940,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,052 | 27,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,272 | -9,146 |
| 投資不動産の売却による収入 | 136,443 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,881 | -38,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,199 | 167,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,423,070 | － |
| 貸付けによる支出 | -450 | -3,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,929 | 5,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,974,365 | -790,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,700,000 | 2,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,253,050 | -4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,148 | -367,970 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -242,872 | -245,951 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -354 | -26 |
| 配当金の支払額 | -323,976 | -345,347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,245 | -4,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,353 | -2,303,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,010 | -697,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,856,086 | 3,361,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,361,075 | 2,663,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
