高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,626,482 | 2,307,753 |
| 減価償却費 | 726,329 | 719,742 |
| 減損損失 | － | 29,499 |
| 災害損失 | － | 288,348 |
| のれん償却額 | 32,775 | 38,362 |
| 負ののれん償却額 | -80,610 | -60,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,779 | -34,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,943 | 153,322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,277 | -22,840 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -347,365 | -54,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,804 | 48,190 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 252,047 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,407 | -29,775 |
| 支払利息 | 24,068 | 17,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 384,463 | 123,568 |
| 有形固定資産除却損 | 59,820 | 58,359 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,153 | -79,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 74,628 | 21,097 |
| 受取保険金 | － | -130,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -974,235 | 619,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,175 | -372,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 768,841 | -249,775 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,695 | 30,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,101 | -68,740 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,386 | 28,236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,660 | -21,455 |
| 小計 | 3,557,718 | 3,628,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,407 | 29,775 |
| 利息の支払額 | -24,876 | -18,038 |
| 法人税等の支払額 | -1,163,811 | -1,103,068 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,396,437 | 2,597,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -101,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 108,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -940,328 | -413,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,980 | 257,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,146 | -95,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,222 | -68,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167,839 | 42,493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,813 |
| 貸付けによる支出 | -3,510 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,241 | 4,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,146 | -310,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,210,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -1,045,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,970 | -346,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -245,951 | -191,223 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -26 | -153 |
| 配当金の支払額 | -345,347 | -365,947 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,521 | -4,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,303,815 | -504,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,524 | 1,783,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,361,075 | 2,663,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,663,551 | 4,447,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
