高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,307,753 | 3,154,576 |
| 減価償却費 | 719,742 | 669,564 |
| 減損損失 | 29,499 | 16,875 |
| 災害損失 | 288,348 | 34,894 |
| 受取補償金 | － | -148,441 |
| のれん償却額 | 38,362 | 45,395 |
| 負ののれん償却額 | -60,658 | -27,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,604 | 5,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153,322 | 37,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,840 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -54,217 | -6,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,190 | -6,014 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 252,047 | -184,042 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,896 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,775 | -28,785 |
| 支払利息 | 17,933 | 14,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123,568 | － |
| 有形固定資産除却損 | 58,359 | 23,160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -79,893 | 121,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,097 | -29,386 |
| 受取保険金 | -130,000 | -15,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 619,625 | -2,658,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,035 | 102,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,775 | 2,914,247 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,245 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,740 | 26,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,236 | 2,388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,455 | 38,878 |
| 小計 | 3,628,234 | 4,101,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,775 | 28,785 |
| 利息の支払額 | -18,038 | -12,760 |
| 法人税等の支払額 | -1,103,068 | -965,840 |
| 法人税等の還付額 | 60,853 | － |
| 保険金の受取額 | － | 145,897 |
| 補償金の受取額 | － | 78,940 |
| 災害損失の支払額 | － | -45,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597,756 | 3,331,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,635 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,725 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,389 | -260,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257,802 | 77,357 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,569 | -3,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,096 | -32,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,493 | 73,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,813 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -10,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,421 | 2,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,060 | -149,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,045,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,840 | -433,980 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191,223 | -186,613 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -153 | -37 |
| 配当金の支払額 | -365,947 | -386,801 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,922 | -3,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,087 | -1,011,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,783,609 | 2,169,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,663,551 | 4,447,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,447,160 | 6,617,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
