高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,154,576 | 3,391,502 |
| 減価償却費 | 669,564 | 665,750 |
| 減損損失 | 16,875 | － |
| 災害損失 | 34,894 | － |
| 受取補償金 | -148,441 | -312,951 |
| のれん償却額 | 45,395 | 45,395 |
| 負ののれん償却額 | -27,963 | -1,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,048 | -46,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,763 | 14,870 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,480 | -5,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,014 | -23,713 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -184,042 | -28,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,785 | -27,683 |
| 支払利息 | 14,966 | 8,662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,832 |
| 有形固定資産除却損 | 23,160 | 4,106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 121,567 | 3,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,386 | -7,196 |
| 受取保険金 | -15,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,658,991 | 750,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,368 | -109,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,914,247 | -353,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,302 | -11,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,388 | 26,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,878 | -5,273 |
| 小計 | 4,101,994 | 3,980,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,785 | 27,683 |
| 利息の支払額 | -12,760 | -9,487 |
| 法人税等の支払額 | -965,840 | -1,521,977 |
| 保険金の受取額 | 145,897 | － |
| 補償金の受取額 | 78,940 | 362,257 |
| 災害損失の支払額 | -45,900 | -5,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331,116 | 2,833,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -2,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 1,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,368 | -374,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,357 | 736 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -150 | -8,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,317 | -30,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,854 | -33,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,964 | 19,563 |
| 貸付けによる支出 | -10,100 | -1,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,920 | 5,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,909 | -424,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,980 | -415,720 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186,613 | -209,976 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -386,801 | -407,907 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,892 | -3,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,325 | -1,037,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,169,882 | 1,372,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,447,160 | 6,617,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,617,043 | 7,989,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
