高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,390,334 | 1,490,534 |
| 減価償却費 | 347,888 | 322,959 |
| 災害損失 | － | 13,530 |
| のれん償却額 | 15,664 | 22,697 |
| 負ののれん償却額 | -30,329 | -26,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,246 | -46,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153,146 | 33,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,840 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -54,217 | -6,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,462 | -7,310 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -83,427 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,896 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 26,704 | 25,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,102 | -16,055 |
| 支払利息 | 8,669 | 9,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114,360 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,204 | 18,713 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -79,358 | 448 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,582 | -1,194,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,641 | 104,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,738 | 652,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,245 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,847 | -667 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,176 | -27,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,145 | -100,357 |
| 小計 | 1,507,901 | 1,155,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,102 | 16,055 |
| 利息の支払額 | -8,709 | -9,209 |
| 災害損失の支払額 | － | -41,259 |
| 法人税等の支払額 | -572,293 | -484,363 |
| 法人税等の還付額 | 60,853 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,854 | 637,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,741 | -187,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256,758 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,263 | -1,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,819 | -16,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73,964 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,358 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,707 | -129,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -710,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,430 | -293,410 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107,039 | -89,392 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -16 | -37 |
| 配当金の支払額 | -177,783 | -188,172 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,268 | -573,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,878 | -65,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,663,551 | 3,453,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,453,430 | 4,381,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
