高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,490,534 | 1,631,850 |
| 減価償却費 | 322,959 | 328,620 |
| 災害損失 | 13,530 | 1,105 |
| 受取補償金 | － | -111,162 |
| のれん償却額 | 22,697 | 22,697 |
| 負ののれん償却額 | -26,005 | -984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,585 | -59,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,039 | -14,988 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,480 | -5,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,310 | -8,757 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -83,427 | -2,670 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 25,369 | 23,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,055 | -13,701 |
| 支払利息 | 9,175 | 4,806 |
| 有形固定資産除却損 | 18,713 | 2,966 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 448 | -191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,386 | -7,196 |
| 受取保険金 | － | -2,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,194,616 | 283,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,993 | -90,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652,404 | -348,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -667 | -13,783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,044 | -5,540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -100,357 | -51,831 |
| 小計 | 1,155,928 | 1,562,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,055 | 13,701 |
| 利息の支払額 | -9,209 | -5,176 |
| 災害損失の支払額 | -41,259 | -6,105 |
| 法人税等の支払額 | -484,363 | -857,763 |
| 保険金の受取額 | － | 2,429 |
| 補償金の受取額 | － | 139,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,151 | 849,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,323 | -93,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 257 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -2,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,314 | -16,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,964 | 19,563 |
| 貸付けによる支出 | -3,100 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,532 | 1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,404 | -100,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,410 | -208,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,392 | -104,679 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -188,172 | -198,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,145 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,157 | -512,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,410 | 235,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,447,160 | 4,381,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,381,750 | 6,852,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
