高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,790,278 | 3,232,207 |
| 減価償却費 | 683,485 | 643,194 |
| 災害損失 | 47,650 | － |
| 受取補償金 | -33,283 | -10,920 |
| 受取保険金 | － | -16,276 |
| のれん償却額 | 61,735 | 53,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,364 | 12,902 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -46,759 | -140,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,235 | -4,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,080 | -10,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,731 | -30,996 |
| 支払利息 | 2,123 | 1,468 |
| 有形固定資産除却損 | 12,448 | 11,535 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,771 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,116 | -7,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,332 | -5,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,132 | -255,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,957 | -205,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,582 | 716,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 269,408 | -236,215 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,925 | 71,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,006 | 45,212 |
| 小計 | 4,063,298 | 3,872,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,731 | 30,996 |
| 利息の支払額 | -2,124 | -1,468 |
| 保険金の受取額 | － | 16,276 |
| 災害損失の支払額 | － | -47,650 |
| 法人税等の支払額 | -1,890,100 | -665,265 |
| 法人税等の還付額 | 1,640 | 30,536 |
| 補償金の受取額 | 33,283 | 10,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,236,729 | 3,246,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301 | -1,030,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | 1,037,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,043 | -1,309,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,620 | 31,282 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -950 | -8,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,844 | -21,990 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,510 | -85,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,940 | 17,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,973 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,330 | 1,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,397 | -1,374,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -131,700 | -80,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200,573 | -218,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,315,200 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -450,004 | -448,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097,537 | -746,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,205 | 1,125,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,744,763 | 7,870,674 |
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