高速（7504）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,232,207 | 2,887,205 |
| 減価償却費 | 643,194 | 675,118 |
| 受取補償金 | -10,920 | -5,300 |
| 受取保険金 | -16,276 | － |
| のれん償却額 | 53,201 | 70,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,902 | 8,282 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -140,033 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,853 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,681 | 14,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,996 | -32,927 |
| 支払利息 | 1,468 | 810 |
| 有形固定資産除却損 | 11,535 | 497 |
| 固定資産圧縮損 | 8,771 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,731 | -1,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,519 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,168 | 94,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,546 | -41,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716,136 | -1,867,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,215 | 127,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,945 | -5,155 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,212 | 89,003 |
| 小計 | 3,872,633 | 2,013,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,996 | 32,927 |
| 利息の支払額 | -1,468 | -810 |
| 保険金の受取額 | 16,276 | － |
| 災害損失の支払額 | -47,650 | － |
| 法人税等の支払額 | -665,265 | -1,104,654 |
| 法人税等の還付額 | 30,536 | － |
| 補償金の受取額 | 10,920 | 5,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,246,979 | 946,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,030,001 | -31,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,037,285 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309,414 | -259,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,282 | 1,518 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,703 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,990 | -49,601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,586 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,793 | -37,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,104 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,973 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,494 | 1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,550 | -345,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -82,808 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -218,484 | -191,341 |
| 配当金の支払額 | -448,032 | -536,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,517 | -810,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,125,910 | -210,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,870,674 | 7,660,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
