有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,232,207 | 2,887,205 |
| 減価償却費 | 643,194 | 675,118 |
| 受取補償金 | △10,920 | △5,300 |
| 受取保険金 | △16,276 | - |
| のれん償却額 | 53,201 | 70,991 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,902 | 8,282 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △140,033 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,853 | △105 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,681 | 14,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,996 | △32,927 |
| 支払利息 | 1,468 | 810 |
| 有形固定資産除却損 | 11,535 | 497 |
| 固定資産圧縮損 | 8,771 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,731 | △1,487 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,519 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △255,168 | 94,048 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △205,546 | △41,668 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 716,136 | △1,867,986 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △236,215 | 127,581 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 71,945 | △5,155 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 45,212 | 89,003 |
| 小計 | 3,872,633 | 2,013,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,996 | 32,927 |
| 利息の支払額 | △1,468 | △810 |
| 保険金の受取額 | 16,276 | - |
| 災害損失の支払額 | △47,650 | - |
| 法人税等の支払額 | △665,265 | △1,104,654 |
| 法人税等の還付額 | 30,536 | - |
| 補償金の受取額 | 10,920 | 5,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,246,979 | 946,111 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,030,001 | △31,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,037,285 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,309,414 | △259,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,282 | 1,518 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8,703 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,990 | △49,601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,586 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △85,793 | △37,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,104 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,973 | - |
| 貸付けによる支出 | △200 | △150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,494 | 1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,374,550 | △345,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △82,808 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △218,484 | △191,341 |
| 配当金の支払額 | △448,032 | △536,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △746,517 | △810,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,125,910 | △210,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,744,763 | 7,870,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,870,674 | ※1 7,660,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
