有価証券報告書-第36期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		592
預金	当座預金	2,129
	普通預金	997,508
	定期預金	699,047
	その他	194
	小計	1,698,879
合計		1,699,471

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	9,298
合計	9,298

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年10月	2,473
平成29年11月	1,393
平成29年12月	1,782
平成30年1月	3,650
合計	9,298

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apaman Network株式会社	1,006,630
株式会社ダブルスタンダード	79,172
KDDI株式会社	73,271
日本デェイブレイク株式会社	39,970
全管協ポータルサイト株式会社	38,556
その他	231,302
合計	1,468,904

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,380,736	3,640,355	3,552,187	1,468,904	70.7	142.9

(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
ニ.仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発ソフトウエア等	26,838
合計	26,838

ホ.関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アライアンステクノロジー	760,000
合計	760,000

ヘ.長期前払費用

区分	金額(千円)
ライセンス料	450,500
広告協賛金	50,400
その他	10
合計	500,910

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ダブルスタンダード	13,678
有限会社エムベース	10,521
株式会社いえらぶGROUP	9,450
株式会社ブリスウェル	8,088
株式会社システムツー・ワン	7,597
その他	104,037
合計	153,374