利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、23億2千5百万円(前年同期は30億9千3百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上18億9千4百万円、売上債権の増加60億6千2百万円及び仕入債務の増加64億4千1百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、2億1百万円(前年同期は1億2千4百万円の使用)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出3億6千万円によるものであります。

2014/11/13 9:14