営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、23億2千5百万円(前年同期は30億9千3百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上18億9千4百万円、売上債権の増加60億6千2百万円及び仕入債務の増加64億4千1百万円によるものであります。

2014/11/13 9:14