利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、44億3千8百万円(前年同期は16億3千8百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上19億9千8百万円、売上債権の増加による使用26億5千5百万円、たな卸資産の増加による使用13億4千6百万円及び仕入債務の増加による獲得55億9千6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億3千1百万円(前年同期は3億8千6百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億4千1百万円及び無形固定資産の取得による支出3億5千万円によるものであります。

2020/11/13 9:48