利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、5億6千1百万円(前年同期は44億3千8百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上27億6百万円、売上債権の増加による使用9億4千8百万円、棚卸資産の増加による使用16億9千1百万円、仕入債務の増加による獲得26億3千5百万円及び法人税等の支払額13億1千3百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9億3千3百万円(前年同期は6億3千1百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億5千万円及び投資有価証券の取得による支出6億5千9百万円によるものであります。

2021/11/12 10:38