ジーエフシー（7559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 801,564 | 706,693 |
| 減価償却費 | 284,699 | 271,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,038 | 5,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,140 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,750 | 17,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,219 | 16,643 |
| 減損損失 | － | 13,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,392 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,707 | -26,886 |
| 支払利息 | 4,795 | 265 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 345 | 2,391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,172 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 88,339 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,707 | 209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,197 | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769,026 | 251,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,882 | 76,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470,020 | -140,704 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,863 | -14,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -67,164 | 44,018 |
| 小計 | 405,624 | 1,224,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,334 | 18,445 |
| 利息の支払額 | -4,976 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -474,338 | -354,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,355 | 887,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,294,593 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,700,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,250 | -51,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,558 | 703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,519 | -4,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -1,250,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,800 | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 200,521 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -18,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,730 | -517,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,890,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,750,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,612 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,199 | -20,032 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -132,507 | -144,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905 | -164,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442,180 | 206,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,095,771 | 4,653,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,653,591 | 4,859,677 |
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