有価証券報告書-第38期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 706,693 | 648,206 |
減価償却費 | 271,100 | 248,922 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,499 | -1,339 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | -600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,481 | 11,133 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,643 | 14,496 |
減損損失 | 13,600 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 251 | -2,779 |
受取利息及び受取配当金 | -26,886 | -35,065 |
支払利息 | 265 | 87 |
有価証券売却損益(△は益) | 2,391 | 2,415 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -460 |
固定資産除却損 | 209 | 1,311 |
固定資産売却損益(△は益) | -333 | 133 |
売上債権の増減額(△は増加) | 251,794 | 47,697 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 76,895 | 161,311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -140,704 | 84,150 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -14,286 | -22,293 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 44,018 | -37,997 |
小計 | 1,224,650 | 1,119,330 |
利息及び配当金の受取額 | 18,445 | 33,594 |
利息の支払額 | -252 | -87 |
法人税等の支払額 | -354,939 | -292,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,904 | 860,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -900,000 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 900,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,699,674 |
有価証券の償還による収入 | 500,000 | 2,000,007 |
有形固定資産の取得による支出 | -51,488 | -92,328 |
有形固定資産の売却による収入 | 703 | 199 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,411 | -22,176 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,250,000 | -809,553 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | 3,560 |
長期貸付けによる支出 | -18,100 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 105 | 572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,192 | -619,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,032 | - |
自己株式の取得による支出 | -45 | - |
配当金の支払額 | -144,549 | -144,810 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,626 | -144,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,085 | 96,245 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,653,591 | 4,859,677 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,859,677 | 4,955,922 |