営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は22億13百万円(前連結会計年度末比1億43百万円減)となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は64百万円(前期は16百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少により資金は9億11百万円増加しましたが、仕入債務の減少により資金が12億82百万円減少したことによるものです。

2014/06/30 11:10