支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計75億82百万円(同比4億28百万円減)となりました。
流動負債は66億95百万円(同比4億35百万円減)となりました。これは主に支払手形及び買掛金が1億8百万円、未払法人税等が2億19百万円減少したことによるものです。固定負債は8億87百万円(同比6百万円増)となりました。これは主に資産除去債務は52百万円増加しましたが、繰延税金負債が54百万円減少したことによるものです。
(純資産)

2016/06/30 9:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に長期保有目的の債券及び取引先との関係強化を目的とする取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが135日以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/30 9:06