利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は11億15百万円(前期は8億87百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加により資金が6億30百万円減少しましたが、仕入債務の増加により資金が15億40百万円増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は10億35百万円(前期は1億31百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の純預入額10億円により資金が減少したことによるものです。

2018/06/29 9:23