営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は40億32百万円(前連結会計年度末比5億20百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は5億86百万円(前年同四半期は11億17百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上3億81百万円と、売上債権の減少額5億4百万円などの増加、たな卸資産の増加額1億26百万円、仕入債務の減少額75百万円、法人税等の支払額1億22百万円などの減少によるものです。

2018/11/14 10:16