流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金・小切手	648
預金
当座預金	1,064,430
普通預金	3,208
外貨普通預金	269,461
郵便貯金	3,294
別段預金	338
小計	1,340,731
合計	1,341,379

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンバイク㈱	15,688
㈱サン・エム	5,700
㈱ダイエー	2,052
合計	23,440

期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日から1ヶ月以内	8,622
2ヶ月以内	12,618
3ヶ月以内	2,200
合計	23,440

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本トイザらス㈱	209,883
VALTECH LLC.	31,570
㈱ハピネット	24,978
石川玩具㈱	10,445
ピップ㈱	9,237
その他(注)	39,787
合計	325,900

(注) ㈱クマモト 他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
ニ 商品

区分	金額(千円)
乳児・知育玩具	148,421
女児玩具	67,588
遊具・乗り物	34,668
新規・その他	38,194
合計	288,871

ホ 原材料

区分	金額(千円)
部材	6,525
合計	6,525

2014/04/16 10:29

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年1月20日)		当事業年度(平成26年1月20日)
(1)流動資産
貸倒引当金	27	千円	228	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

2014/04/16 10:29

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 当期末の資産、負債、純資産の概況
当期末における資産合計は、前事業年度末から47百万円減少の21億92百万円となりました。主な内訳として、流動資産は、棚卸商品の増加等の一方、仕入決済および配当金や法人税等の支払による現金及び預金の減少の結果、20億24百万円となりました。流動負債では、仕入決済に伴って支払手形及び買掛金が減少し、また、法人税等の支払に伴う未払法人税等の減少等の結果2億67百万円となりました。
純資産合計は当期純利益の計上に加え、その他有価証券と繰延ヘッジの評価・換算差額等計上により、前事業年度末より56百万円増加の18億72百万円となり、結果、自己資本比率は85.4%となりました。

2014/04/16 10:29