有価証券報告書-第37期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金・小切手	648
預金
当座預金	1,064,430
普通預金	3,208
外貨普通預金	269,461
郵便貯金	3,294
別段預金	338
小計	1,340,731
合計	1,341,379

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンバイク㈱	15,688
㈱サン・エム	5,700
㈱ダイエー	2,052
合計	23,440

期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日から1ヶ月以内	8,622
2ヶ月以内	12,618
3ヶ月以内	2,200
合計	23,440

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本トイザらス㈱	209,883
VALTECH LLC.	31,570
㈱ハピネット	24,978
石川玩具㈱	10,445
ピップ㈱	9,237
その他(注)	39,787
合計	325,900

(注) ㈱クマモト 他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
338,265	3,320,556	3,332,920	325,900	91.09	36.50

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
ニ 商品

区分	金額(千円)
乳児・知育玩具	148,421
女児玩具	67,588
遊具・乗り物	34,668
新規・その他	38,194
合計	288,871

ホ 原材料

区分	金額(千円)
部材	6,525
合計	6,525

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東急エージェンシー	30,902
㈱I&S BBDO	11,269
㈱ウィング	8,636
ビクタークリエイティブメディア㈱	6,001
㈱ビックウェストフロンティア	4,305
その他(注)	4,674
合計	65,788

(注) ㈱リッチェル 他
期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日から1ヶ月以内	21,689
2ヶ月以内	22,620
3ヶ月以内	21,479
合計	65,788

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビーグル
LUNG CHEONG CO.,LTD.	24,466
WELL POWER CO.,LTD.	12,389
㈱バンダイロジパル	3,602
大和屋	2,776
その他(注)	2,313
合計	45,546

(注) 日本通運㈱他
ハ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	57,445
住民税	11,374
事業税	17,747
合計	86,567