訂正有価証券報告書-第45期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	442
預金
当座預金	1,169,331
普通預金	17,466
外貨普通預金	99,550
郵便貯金	17,841
別段預金	296
計	1,304,484
合計	1,304,925

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンバイク㈱	26,030
㈱サン・エム	6,300
イオン九州㈱	6,227
合計	38,557

期日別内訳

期日	金額(千円)
貸借対照表から1ヶ月以内	15,353
2ヶ月以内	21,204
3ヶ月以内	2,000
合計	38,557

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本トイザらス㈱	322,033
㈱クマモト	27,877
㈱ハピネット	14,098
㈱カワダ	13,728
石川玩具㈱	11,453
その他	49,749
合計	438,937

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
434,591	5,027,221	5,022,875	438,937	92.0	31.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
乳児・知育玩具	206,480
女児玩具	56,402
遊具・乗り物	81,265
家具・育児・その他	34,888
海外販売	18,400
合計	397,436

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
部品	6,073
計	6,073

⑥ 前渡金

区分	金額(千円)
製品代	154,010
製品試作制作費	5,775
ロイヤリティ	571
計	160,355

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LUNG CHEONG DIGITECH(HK) CO,.LTD	51,777
BEE BIZ. CO,LTD.	15,915
CHUNG WAI MANUFACTORY LTD.	9,032
㈱バンダイロジパル	7,355
WELL POWER INDUSTRIES LTD.	5,143
その他	10,872
計	100,094

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	115,892
住民税	11,218
事業税	27,206
計	154,316