有価証券報告書-第39期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金・小切手	688
預金
当座預金	1,428,296
普通預金	38,059
外貨普通預金	21,525
郵便貯金	5,329
別段預金	186
小計	1,493,395
合計	1,494,083

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンバイク㈱	13,586
㈱サン・エム	6,600
㈱ダイエー	786
イオン九州㈱	749
合計	21,721

期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日から1ヶ月以内	8,966
2ヶ月以内	10,755
3ヶ月以内	2,000
合計	21,721

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本トイザらス㈱	356,379
㈱ハピネット	74,980
VALTECH LLC.	27,596
石川玩具㈱	14,360
㈱カワダ	11,482
その他(注)	53,593
合計	538,391

(注) ㈱クマモト 他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
397,715	4,326,999	4,186,323	538,391	88.60	39.48

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
ニ 商品

区分	金額(千円)
乳児・知育玩具	176,514
女児玩具	119,600
遊具・乗り物	69,759
海外販売・その他	43,032
合計	408,904

ホ 原材料

区分	金額(千円)
部材	1,403
合計	1,403

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東急エージェンシー	24,030
㈱ウィング	16,760
㈱I&S BBDO	15,921
㈱ビックウエストフロンティア	12,564
㈱リッチェル	6,208
その他(注)	6,356
合計	81,839

(注) ㈱JVC・ケンウッド・クリエイティブメディア他
期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日から1ヶ月以内	26,271
2ヶ月以内	30,917
3ヶ月以内	24,650
合計	81,839

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
WELL POWER CO., LTD.	34,469
NEW BEAGLE CO.,LTD.	29,950
C.C.TOYS(H.K) CO.,LTD.	27,311
CHUNGWAI MANUFACTORY LTD.	11,928
その他(注)	47,011
合計	150,670

(注) LUNG CHEONG DEGITECH (HK) CO.,LTD.他
ハ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	108,514
住民税	19,256
事業税	35,551
合計	163,321